2016必取好股 連大戶都想要!您買了沒?

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2016/01/11 第129期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 2016必取好股 連大戶都想要!您買了沒?
特別報導 鴻海艦隊有多強?長線看好 短中期稍有風險
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2016必取好股 連大戶都想要!您買了沒?
【作者 /林明謙】

新的一年來臨!2016年可以買什麼股票?哪些股票能續抱?為了找出這個答案,我們必須先找出2015年一整年法人持續買超股。因為可以讓外資、投信法人連續買一整年的股票,也只有基本面夠強、續航力夠長的產業才會讓法人心甘情願埋單,那麼,接下來就針對法人的動態觀察,找出投資人在2016年布局的有力參考!

在台股的法人中,撇除短進短出、權證避險的自營商後,可鎖定外資、投信法人幾乎買超一整年的個股,從2015年的法人買超金額上來觀察,並且特別是在2015年第4季還繼續買的買超股,即不是虎頭蛇尾,是買到年底都還想買、準備抱到2016年的個股,這些才是他們真正看好的個股,法人對這些股票堪稱「揪甘心」,而它們也是產業面、籌碼面皆佳的個股。

鴻海外資買超一整年

筆者從統計後挑選出「全年幾乎一直買超,不是一時興起突然買一下,而且第4季還有一定買超火力的個股」,但像是:外資全年買超中華電(2412)約440億元,但到了第4季僅剩下約67億元,或是大立光(3008)全年買超262億元,不過第4季只剩下40億元,很明顯的火力變弱,這些個股雖全年度買超很多,但第4季買超力道反而轉弱,代表外資看法有所轉變,這就不會列入本文所認定的法人全年買超股中。按照上面的精神,筆者進一步找出10檔個股,仔細探討外資與投信為何這麼看好?

從金額來看,2015年外資幾乎買一整年的個股,買超最多的是鴻海(2317),全年度買了262億元,且第4季仍舊買了64.6億元,顯示加碼火力仍然持續,外資一整年共買超了近23.6萬張。

除了第1季呈現小幅賣超外,其餘時間都平均一直在加碼,相當不容易。目前鴻海股價約在2年的新低79元附近,可以先停看聽,待打底整理型態出現,至少2、3週不再破底之後,方可介入操作。

再來是力成(6239),在紫光旗下的同方國芯要取得力成25%後,成為紅潮之中概股,由於力成2015年的獲利也不錯,仍然可望有4元以上的每股獲利水準,所以讓外資幾乎是一年四季買到尾,全年共買超了約16.5萬張,金額約106億元,而且第4季也還有35億元的買盤。

力成董事會在通過了私募2.6億股、每股75元的價格提案之後,接下來就看1月份的臨時股東會及經濟部與投審會是否通過,若是順利,則紫光將成為力成最大股東,超過金士頓的近8%持股,將有助於力成未來的營運成長。但如果出現變數,則將會影響力成短期股價變動,此部分已暫時跳脫基本面,建議可待投審會與經濟部通過之後,再逢低布局。

穩懋、中磊雙重火力

砷化鎵廠的穩懋(3105)也相當值得留意,由於WiFi與基礎建設持續成長,讓穩懋繼續擴充產能,2016年也持續看好,所以外資2015年買超近42億元,共買超了近9.6萬張,算是相當看好,第4季持續加碼13.8億元。且穩懋也是投信著墨相當深的個股,在2015年第1季大買之後,第2、3季持續賣出,但到了第4季又買回來,總計2015年大買2.8萬張,是1檔雙重法人火力的個股。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/1/8 No.970】

 
 

鴻海艦隊有多強?長線看好 短中期稍有風險
【作者 /江言野】

鴻海集團郭台銘董事長想要買下日本科技大廠夏普公司進行改造已經成為眾所周知的消息,郭董事長打的是怎麼樣的算盤?勝算有多少?這些問題的答案都必須從郭董事長如何從鴻海公司出發,建立起鴻海艦隊來探討。

仍須強化研發設計

就短中期發展來看,鴻海集團仍有其隱憂,這其中包括有:1、進軍筆記型電腦ODM業務挫敗,凸顯在研發設計能力上仍相對落後,能否在穿戴式電子產品及物聯網應用等新興產業中取得優勢仍有待觀察;2、雖然鴻海一直是蘋果最大的製造夥伴,但品牌廠商與代工製造廠商間擔心互相被綁架的微妙心理仍然讓蘋果積極尋找第2、第3家代工製造廠商,加上蘋果iPhone6S/6S PLUS銷售成績不盡理想,這些短線的變數都讓鴻海集團面臨出貨比重降低、單價下跌壓力及毛利率壓縮等困境。因此,依筆者對於鴻海集團的觀察,鴻海集團仍然處於長線看好、短線有風險的階段,本文將就其面臨最大的機會及風險所在加以說明。

擴大與蘋果合作:雖然鴻海集團積極開拓各行各業的新領域及新商機,但是蘋果成為當今全球市值最大的企業,也是鴻海集團目前最大的客戶,尤其接替賈伯斯成為蘋果執行長的庫克擅長供應鏈管理,積極扶植第2、第3家代工製造廠商,和碩已經明顯站穩腳步,緯創、仁寶也伺機爭取更大的商機,如何擴大與蘋果合作成為郭董事長的當務之急,若是進行順利將可以避免訂單遭到稀釋,還有可能獨占蘋果新事業的商機。

已經開始的iPhone整新機業務就是一個明顯的例子,蘋果產品都以高價著稱,在所得較高的成熟國家並不會造成消費者購買的心理障礙,但在成熟國家已到了高峰,想要進一步擴大市場占有率,只能想辦法滿足新興市場地區消費者的需求,整新機業務可以幫助蘋果擴大市場占有率,提前幫助新興市場地區消費者體驗蘋果產品,有助於下一次採購時選擇蘋果的產品,如此的新業務除了幫助蘋果擴大消費者族群外,還有助於鴻海對供應鏈管理、物流服務及回收機制的建立,未來還有可能應用來爭取其他品牌客戶。

爭取入股日本科技大廠夏普的最大用意也在於擴大與蘋果合作,雖然早就是蘋果各項產品的最大組裝業務夥伴,但是單價最高的顯示面板及觸控面板模組業務卻一直由日本及南韓廠商所把持,若是順利併購夏普取得最先進的面板技術,郭董事長有把握爭取到蘋果的訂單,並縮減夏普的成本浪費,雙管齊下將可以改造夏普,更可鞏固蘋果零組件及整機組裝的訂單。

對鴻海集團的影響:由於蘋果短期內仍然是鴻海最大的客戶,如何在庫克積極想要分散訂單的情況下,擴大合作的內容及範圍將是確保蘋果訂單或是減緩蘋果訂單流失速度的最重要手段及方法,筆者認同鴻海當前的作法,認為鴻海集團擴大與蘋果合作的策略及作法符合蘋果的需求,有機會創造雙贏的局面,但是夏普是否答應出售?鴻海真的如願買下夏普,財務結構是否能夠保持健全?將是攸關鴻海集團長期發展的關鍵問題。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/1/8 No.970】

 
 

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